Abgleich in D365 zwischen Hauptbuch der Finanzabteilung und Nebenbuch im Lager – mit Ledger Validation
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Vor allem für Produktions- und Handelsunternehmen gehört das Tausendfache Erfassen von Zugängen, Abgängen und Umlagerungen (inkl. Art, Wert und Menge der Ware) zum Arbeitsalltag. 10.000 Lagerbewegungen und mehr kommen hier täglich schnell zusammen. Aufs Jahr hochgerechnet werden somit mehrerer Millionen Buchungszeilen erzeugt; im Hauptbuch der Finanzabteilung und im Nebenbuch im Lager. Abweichungen und Unstimmigkeiten sind dabei leider keine Seltenheit. Mit Ledger Validation in Microsoft Dynamics 365 bekommen Sie alle vorhandenen Unstimmigkeiten zuverlässig und schnell in den Griff.
Um Ihre Haupt- und Nebenbücher gemäß den Grundsätzen der ordentlichen Buchhaltung (GdoB) nachzubearbeiten und sie optimal für die Betriebs- und Steuerprüfung vorzubereiten, müssen Sie zuerst eine Liste aller Abweichungen zwischen Haupt- und Nebenbuch erstellen. Die Buchungspaare bringen Sie dann übersichtlich miteinander in Bezug und positionieren diese gegenüber. Auch innerhalb mehrerer Millionen Buchungszeilen werden auf diesem Weg Unstimmigkeiten zuverlässig gefunden.
Für den Abgleich gehen Sie folgendermaßen vor:
- Gehen Sie den Abweichungen zwischen dem Hauptbuch der Finanzabteilung und der Lagerbuchhaltung auf Datums- und Belegebene nach.
- Sortieren Sie nach Datum und Belegen und sie erhalten nach einem Abgleich-Scan eine Auswertungshistorie beider Bücher.
- Sie erhalten darüber hinaus sämtliche relevanten Daten und Informationen zu den gefundene Buchungssätzen.
- Im Suchlauf sehen Sie so auf einen Blick, ob ein Buchungspaar passt – oder angepasst werden muss.
Ihr Vorteil
- Abweichungen werden zuverlässig und ohne manuellen Aufwand erkannt – und dass innerhalb mehrerer Millionen Buchungszeilen.
- Sie finden Fehler und Unstimmigkeiten zwischen Hauptbuch und Nebenbuch im Lager zuverlässig und schnell – ohne langes Suchen.
Fazit
Für die Finanz- und Lagerbuchhaltung ist es - meist im Vorfeld des Jahresabschlusses - eine große Herausforderung, die relevanten Buchungsdaten des Lagers (im Nebenbuch) mit denen der Finanzbuchhaltung (im Hauptbuch) abzugleichen. Die manuelle Fehlersuche scheidet dabei aus, denn sie ist sehr zeitaufwändig und fehleranfällig. Ledger Validation in Dynamics 365 ist der deutlich schnellere und fehlerärmere Weg, um alle Unstimmigkeiten und Abweichungen zwischen Hauptbuch und Lagerbuchhaltung zu finden. Diese werden hier zuverlässig und ohne manuellen Aufwand erkannt – und dass selbst innerhalb mehrerer Millionen Buchungszeilen.
Unstimmigkeiten vorhanden?
Ihr Haupt- und Nebenbuch in Ihrem Microsoft ERP-System muss geprüft und auf eine Betriebs- / Steuerprüfung vorbereitet werden? Kontaktieren Sie uns: Gerne sind wir Ihnen beim Einrichten und Ausführen der Ledger Validation in Dynamics 365 behilflich.
