Automatisierung der Finanzbuchhaltung in Dynamics 365 Finance: Neue Funktionen der Bank Automation Suite
Teilen:
Was ist die Bank Automation Suite?
Die Bank Automation Suite ist ein von uns entwickeltes Add-On für Microsoft Dynamics 365 Finance, das die Prozesse in der Finanzbuchhaltung automatisiert. Anhand von Erkennungsregeln, die Unternehmen selbst definieren können, gleicht sie Kontoauszüge und Zahlungsavise automatisch mit offenen Posten ab. Mit einer Trefferquote von über 95 % reduziert die Bank Automation Suite den manuellen Aufwand erheblich und minimiert Fehler. Sie unterstützt eine Vielzahl an gängigen Dateiformaten und kann schnell und ohne großen Projektaufwand implementiert werden.
Wie die neuesten Funktionen den Alltag in Ihrer Buchhaltung vereinfachen
Manuelle Buchhaltungsaufgaben sind zeitaufwändig und fehleranfällig. Hinzu kommt, dass sich auch in diesem Bereich die Anforderungen und Vorgaben ständig ändern. Mit der neuesten Version der Bank Automation Suite, unserem Add-on für Microsoft Dynamics 365 Finance, tragen wir diesen veränderten Anforderungen Rechnung und sorgen dafür, dass Sie zentrale Prozesse Ihrer Finanzbuchhaltung künftig noch besser automatisieren können. In diesem Blogbeitrag erhalten Sie einen Überblick über die neuesten Funktionen und Änderungen in der Bank Automation Suite.
Neue Funktionen der Bank Automation Suite für Dynamics 365 Finance
1. Zahlungsavise nachträglich zuordnen
In der Buchhaltung sollte es eigentlich so ablaufen: Zuerst erhält das Unternehmen das Zahlungsavis, dann erfolgt die Zahlung. In der Praxis sieht es aber oft anders aus. Die Zahlungen gehen zuerst ein und das Avis wird später nachgereicht. Mit der neuesten Version der Bank Automation Suite wird nun auch dieser Fall automatisiert:
Anhand der Informationen im Avis werden die offenen Posten dem Zahlungseingang nachträglich zugeordnet und ausgeglichen. So sparen Sie künftig noch mehr Zeit und reduzieren das Fehlerrisiko durch manuelle Eingriffe. Im Standard von Dynamics 365 Finance muss dies noch manuell erfolgen.
2. Relevante Informationen aus Verwendungszwecken filtern
Wir kennen es alle: Häufig enthalten Verwendungszwecke unnötige Daten wie Zahlenkombinationen oder kryptische Zeichen. Für die Mitarbeitenden in der Buchhaltung ist es dann aufwändig, die bedeutenden Informationen zu ermitteln und korrekt zu lesen. Mit der neuen Version der Bank Automation Suite wird das in Dynamics 365 Finance nun deutlich einfacher. Denn bankabhängig können jetzt entsprechende Parameter festgelegt werden, die für die eingehenden Buchungen wirklich relevant sind. Und ausschließlich diese werden dann ins Microsoft ERP importiert und für den automatischen Abgleich der offenen Posten herangezogen. Eingehende Zahlungen können so noch schneller und präziser verbucht werden.
3. Split-Buchungen automatisieren
In der Praxis kommt es häufig vor, dass eine eingehende Zahlung auf mehrere Konten oder Kostenstellen verteilt werden muss. Deshalb bietet die neue Version der Bank Automation Suite nun eine Funktion, mit der Sie Erkennungsregeln für Split-Buchungen definieren können. Durch diese Regeln erkennt das System dann automatisch, wie eine Zahlung aufgeteilt werden soll, und die Buchungssätze werden entsprechend erstellt. Die Verteilung auf mehrere Kostenstellen erfolgt somit automatisiert, benötigt weniger Zeit und ist weniger fehleranfällig.
4. Mehr Übersicht auf dem Auszugskopf
Auch die Übersichtsseite, auf der alle Buchungen aufgelistet sind, wurde überarbeitet. Symbole zeigen Ihnen nun auf einen Blick, ob definierte Erkennungsregeln komplett durchgelaufen sind und Buchungen direkt abgeschlossen werden können oder ob eine manuelle Anpassung notwendig ist. Damit können die Mitarbeitenden aus der Buchhaltung die Buchungen schneller bearbeiten und haben eine klare Übersicht über weitere erforderliche Schritte.
5. Ausländische Buchungen automatisieren
Durch erweiterte Funktionen in der Bank Automation Suite können jetzt auch ausländische Buchungen effizienter automatisiert werden. Neu ist die Unterstützung von camt.054-Dateien, die speziell für Rechnungen aus der Schweiz relevant sind. Zusätzlich wurden Labels für die Schweiz (DE-CH) und Rumänien integriert, um landesspezifische Anforderungen besser abzudecken. Für das MT940-Format wurden Anpassungen vorgenommen, um Buchungen aus Australien und Südafrika zu vereinfachen – der bisher obligatorische 86er-Satz ist hier nicht mehr erforderlich. Zudem wurden Pflichtfelder für den Ausgleich mit chinesischen Journalen ergänzt, um auch Buchungen im asiatischen Raum reibungslos zu ermöglichen. Diese Erweiterungen ermöglichen von jetzt an mehr Automatisierung auch im internationalen Zahlungsverkehr.
Wenn Sie die Bank Automation Suite bereits im Einsatz haben
Die neuesten Funktionen der Bank Automation Suite sind seit Dezember 2024 verfügbar. Kunden, die das Add-On bereits nutzen, haben das Update bereits erhalten. Wenn Sie Unterstützung bei der Nutzung der neuen Funktionen benötigen, stehen Ihnen unsere Experten gerne zur Seite.
So profitieren Sie von der Bank Automation Suite
Möchten Sie wissen, wie die Automatisierung der Finanzbuchhaltung mit Dynamics 365 Finance auch Ihre Prozesse optimieren kann? Kontaktieren Sie uns gerne über unser Kontaktformular und wir zeigen Ihnen, wie Sie mit unserer Lösung effizienter arbeiten.
60 Sekunden Zusammenfassung
Bank Automation Suite für Dynamics 365 Finance: Neue Funktionen für mehr Effizienz
Die Bank Automation Suite automatisiert die Finanzbuchhaltung in Dynamics 365 Finance, gleicht Kontoauszüge mit offenen Posten ab und reduziert manuelle Eingriffe dank intelligenter Erkennungsregeln. Die neuesten Funktionen optimieren zentrale Prozesse weiter:
- Nachträgliche Zahlungsavis-Zuordnung: Zahlungen können auch ohne vorheriges Avis automatisch zugeordnet werden.
- Gefilterte Verwendungszwecke: Unwichtige Zeichen werden ausgeblendet, relevante Infos automatisch übernommen.
- Automatisierte Split-Buchungen: Zahlungen werden automatisch auf mehrere Konten verteilt.
- Bessere Übersicht: Symbole zeigen an, welche Buchungen geprüft oder abgeschlossen sind.
- Internationale Buchungen: Unterstützung für neue Formate wie camt.054 und Anpassungen für verschiedene Länder.
Mehr zur Bank Automation Suite erfahren Sie hier oder kontaktieren Sie uns gerne über unser Kontaktformular.
